寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,879,548 | 2,249,057 |
| 減価償却費 | 686,102 | 775,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,601 | -48,476 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -229,909 | -212,497 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18,025 | 7,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,659 | -111,681 |
| 支払利息 | 44,017 | 46,223 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 228,253 | -49,981 |
| 為替差損益（△は益） | 244,660 | 4,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,082 | -7,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,277 | 2,421,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,123,228 | -491,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 863,436 | 323,755 |
| その他 | 605,536 | 685,480 |
| 小計 | 2,040,972 | 5,591,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,659 | 111,681 |
| 利息の支払額 | -43,731 | -47,927 |
| 法人税等の支払額 | -513,425 | -1,169,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,475 | 4,485,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,725 | -368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,511,991 | -1,313,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,478 | 6,756 |
| その他 | -16,746 | -129,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522,984 | -1,437,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,000 | -437,000 |
| リース債務の返済による支出 | -90,836 | -113,747 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -338,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,424 | 410,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460,899 | 27,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,034 | 3,486,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,143,145 | 16,697,248 |
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