寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,527 | 1,879,548 |
| 減価償却費 | 560,839 | 686,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,970 | 11,601 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -264,580 | -229,909 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90 | -18,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,374 | -93,659 |
| 支払利息 | 19,888 | 44,017 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -184,600 | 228,253 |
| 為替差損益（△は益） | 225,420 | 244,660 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -538 | -6,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 509,532 | -51,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,118,689 | -2,123,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915,994 | 863,436 |
| その他 | 240,201 | 605,536 |
| 小計 | -27,319 | 2,040,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,374 | 93,659 |
| 利息の支払額 | -20,379 | -43,731 |
| 法人税等の支払額 | -378,898 | -513,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,222 | 1,577,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,615 | -3,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,157 | -1,511,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 9,478 |
| その他 | -24,283 | -16,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,863 | -1,522,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,000 | -437,000 |
| 配当金の支払額 | -130,289 | -156,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -45,159 |
| その他 | -59,958 | -90,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622,751 | -729,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 434,109 | 460,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,224 | -214,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,735,350 | 11,143,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
