寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,802 | 1,108,527 |
| 減価償却費 | 512,779 | 560,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,402 | 8,970 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144,352 | -264,580 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,081 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,215 | -48,374 |
| 支払利息 | 14,917 | 19,888 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22,124 | -184,600 |
| 為替差損益（△は益） | 11,350 | 225,420 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -281 | -538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,102 | 509,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -752,711 | -3,118,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 763,160 | 915,994 |
| 雇用調整助成金 | -32,430 | － |
| その他 | -87,941 | 240,201 |
| 小計 | 676,365 | -27,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,215 | 48,374 |
| 利息の支払額 | -14,582 | -20,379 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 32,430 | － |
| 法人税等の支払額 | -500,489 | -378,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,939 | -378,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,759 | -2,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,323 | -687,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 193 |
| その他 | -33,769 | -24,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,823 | -713,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -910,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,480 | -287,000 |
| 配当金の支払額 | -104,231 | -130,289 |
| その他 | -55,315 | -59,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,027 | 622,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,118 | 434,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -627,792 | -35,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,770,575 | 11,735,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
