四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,339 | 534,802 |
| 減価償却費 | 478,685 | 512,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,963 | -6,402 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105,315 | -144,352 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22,700 | -9,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,021 | -23,215 |
| 支払利息 | 17,520 | 14,917 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -163,545 | -22,124 |
| 為替差損益（△は益） | 19,700 | 11,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,808 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,184,369 | -82,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,373 | -752,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023,545 | 763,160 |
| 雇用調整助成金 | -188,126 | -32,430 |
| その他 | 590,565 | -87,941 |
| 小計 | 2,603,780 | 676,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,021 | 23,215 |
| 利息の支払額 | -17,420 | -14,582 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 188,126 | 32,430 |
| 法人税等の支払額 | -386,291 | -500,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428,216 | 216,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -1,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,381 | -366,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,645 | 30 |
| その他 | -7,861 | -33,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,852 | -401,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,690 | -313,480 |
| 配当金の支払額 | -208,463 | -104,231 |
| その他 | -54,340 | -55,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,493 | -473,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,611 | 30,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447,481 | -627,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,619,710 | 12,397,685 |