寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851,445 | 966,339 |
| 減価償却費 | 485,309 | 478,685 |
| 減損損失 | 27,594 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,742 | -1,963 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,101 | -105,315 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,003 | -22,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,434 | -40,021 |
| 支払利息 | 18,083 | 17,520 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 87,486 | -163,545 |
| 為替差損益（△は益） | -85,611 | 19,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,239 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -222 | -1,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117,488 | 2,184,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013,312 | -106,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,616 | -1,023,545 |
| 雇用調整助成金 | － | -188,126 |
| その他 | -229,324 | 590,565 |
| 小計 | 1,565,034 | 2,603,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,545 | 40,021 |
| 利息の支払額 | -18,330 | -17,420 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 188,126 |
| 法人税等の支払額 | -431,108 | -386,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,187,140 | 2,428,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,482 | -1,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,832 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,443 | -413,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 1,645 |
| その他 | -13,934 | -7,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,577 | -420,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,010,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,010,000 | -910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,690 | -383,690 |
| 配当金の支払額 | -182,405 | -208,463 |
| その他 | -43,209 | -54,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,305 | -646,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -401,353 | 86,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,904 | 1,447,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,438,069 | 12,619,710 |
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