寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,180 | 729,969 |
| 減価償却費 | 515,851 | 535,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,747 | -64,215 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17,657 | 682 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 87,823 | 7,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,608 | -66,512 |
| 支払利息 | 12,135 | 10,887 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,251 | -208,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,225,597 | 1,315,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -650,617 | -1,139,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,696 | 83,928 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 252,797 | 28,120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,148 | 103,973 |
| その他 | 10,113 | 23,904 |
| 小計 | 2,135,384 | 1,360,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,970 | 70,660 |
| 利息の支払額 | -17,280 | -10,844 |
| 法人税等の支払額 | -367,047 | -452,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,026 | 968,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,950 | -1,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,012 | -288,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 280,949 |
| 関係会社の清算による収入 | 28,971 | － |
| その他の収入 | 198 | 3,022 |
| その他の支出 | -23,387 | -25,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,744 | -30,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,260,000 | 880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,260,000 | -880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,390 | -287,840 |
| 配当金の支払額 | -182,405 | -182,405 |
| その他 | -3,732 | -3,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,528 | -473,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294,840 | 17,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226,593 | 481,083 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,094 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,981,124 | 12,249,703 |
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