利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、収入では税金等調整前当期純利益37億40百万円及び仕入債務の増加5億79百万円、支出では売上債権の増加22億4百万円、たな卸資産の増加5億10百万円、退職給付に係る負債の減少3億64百万円及び法人税等の支払8億42百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は16億64百万円となり、前年同期比8億94百万円の増加となりました。

2018/09/21 14:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が22億4百万円及びたな卸資産が5億10百万円それぞれ増加、並びに退職給付に係る負債が3億64百万円減少し、また、法人税等の支払による支出が8億42百万円あった一方、仕入債務が5億79百万円増加し、加えて税金等調整前当期純利益37億40百万円等により、13億53百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出15億87百万円及びその他の投資による支出1億38百万円等があり、16億64百万円の支出となりました。
この結果フリー・キャッシュ・フローは3億10百万円の支出となりました。

2018/09/21 14:52