財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出15億87百万円及びその他の投資による支出1億38百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は8億62百万円となり、前年同期比20億39百万円の増加となりました。

2018/09/21 14:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果フリー・キャッシュ・フローは3億10百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金が10億25百万円増加したこと等により、8億62百万円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物等の期末残高は、84億97百万円となりました。

2018/09/21 14:52