利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は31億58百万円(前年同期は7億90百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益13億28百万円及び売上債権の減少による収入17億40百万円並びにその他の負債の増加による収入7億14百万円、法人税等の支払による支出6億91百万円及び仕入債務の減少による支出4億45百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億73百万円(前年同期は5億48百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出8億48百万円及びその他の投資による支出71百万円、有形固定資産の売却による収入46百万円等によるものであります。

2018/09/21 14:55