営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億17百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には101億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は31億58百万円(前年同期は7億90百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益13億28百万円及び売上債権の減少による収入17億40百万円並びにその他の負債の増加による収入7億14百万円、法人税等の支払による支出6億91百万円及び仕入債務の減少による支出4億45百万円等によるものであります。

2018/09/21 14:55