利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、収入では税金等調整前当期純利益36億45百万円及びたな卸資産の減少11億58百万円、支出では仕入債務の減少3億12百万円、退職給付に係る負債の減少3億29百万円及び法人税等の支払11億50百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は16億60百万円となり、前年同期比3百万円の増加となりました。

2018/09/21 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が2億92百万円及び退職給付に係る負債が3億29百万円それぞれ減少し、また、法人税等の支払による支出が11億50百万円あった一方、たな卸資産が11億58百万円減少し、加えて税金等調整前当期純利益36億45百万円等により、39億74百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入9億15百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出24億39百万円及びその他の投資による支出1億38百万円等があり、16億60百万円の支出となりました。
この結果フリー・キャッシュ・フローは23億14百万円の収入となりました。

2018/09/21 15:02