財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出24億39百万円及び有形固定資産の売却による収入9億15百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3億61百万円となり、前年同期比5億円の減少となりました。

2018/09/21 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果フリー・キャッシュ・フローは23億14百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金が5億25百万円増加したこと等により、3億61百万円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物等の期末残高は、106億94百万円となりました。

2018/09/21 15:02