利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は21億18百万円(前年同期は31億58百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益3億68百万円及び売上債権の減少による収入24億14百万円並びにその他の負債の増加による収入7億35百万円、法人税等の支払による支出6億11百万円及びたな卸資産の増加による支出10億7百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億54百万円(前年同期は8億73百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出19億35百万円及びその他の投資による支出20百万円等によるものであります。

2018/09/21 15:09