営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ69百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には11,438百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,187百万円(前年同期は968百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権の減少による収入1,117百万円及び税金等調整前四半期純利益851百万円、たな卸資産の増加による支出1,013百万円及び法人税等の支払による支出431百万円等によるものであります。

2019/11/13 15:38