NECトーキン（6759）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,239 | -37,274 |
| 減価償却費 | 9,566 | 8,526 |
| 減損損失 | 297 | 97 |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 385 | -1,028 |
| 受取利息 | -111 | -56 |
| 支払利息 | 1,130 | 1,077 |
| 為替差損益（△は益） | -172 | 694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | 4 |
| 固定資産除却損 | 349 | 110 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -159 | 11 |
| 投資有価証券清算益 | － | -30 |
| 損害賠償金 | 495 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 17,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,707 | 3,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,478 | 11,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,867 | -7,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -416 | 1,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -611 | -687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 375 | 3,014 |
| 製品引取損失引当金の増減額（△は減少） | -2,803 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,348 |
| その他 | 1,478 | -55 |
| 小計 | 4,694 | 1,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 148 |
| 利息の支払額 | -1,121 | -1,057 |
| 損害賠償金の支払額 | -250 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -1,056 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,712 | -3,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,118 | -6,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -225 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,307 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 123 | 35 |
| その他 | -71 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,803 | -6,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,473 | -11,387 |
| 長期借入れによる収入 | 9,760 | 12,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,229 | -18,620 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 38,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,475 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -624 | -687 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,852 | 4,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -628 | -459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,132 | -5,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,682 | 12,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,814 | 7,201 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
