有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -6,239 | -37,274 |
減価償却費 | 9,566 | 8,526 |
減損損失 | 297 | 97 |
負ののれん償却額 | -3 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 385 | -1,028 |
受取利息 | -111 | -56 |
支払利息 | 1,130 | 1,077 |
為替差損益(△は益) | -172 | 694 |
持分法による投資損益(△は益) | -199 | 76 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 70 |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | 4 |
固定資産除却損 | 349 | 110 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -159 | 11 |
投資有価証券清算益 | - | -30 |
損害賠償金 | 495 | - |
事業構造改善費用 | - | 17,448 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,707 | 3,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,478 | 11,007 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,867 | -7,260 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -416 | 1,170 |
未払費用の増減額(△は減少) | -611 | -687 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 375 | 3,014 |
製品引取損失引当金の増減額(△は減少) | -2,803 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 1,348 |
その他 | 1,478 | -55 |
小計 | 4,694 | 1,424 |
利息及び配当金の受取額 | 165 | 148 |
利息の支払額 | -1,121 | -1,057 |
損害賠償金の支払額 | -250 | -171 |
法人税等の支払額 | -775 | -1,056 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -2,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,712 | -3,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,118 | -6,105 |
有形固定資産の売却による収入 | 220 | 67 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -172 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -305 | -225 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,307 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 123 | 35 |
その他 | -71 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,803 | -6,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,473 | -11,387 |
長期借入れによる収入 | 9,760 | 12,478 |
長期借入金の返済による支出 | -9,229 | -18,620 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -15,000 |
株式の発行による収入 | - | 38,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,475 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -624 | -687 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,852 | 4,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -628 | -459 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,132 | -5,613 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,682 | 12,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,814 | 7,201 |
- 有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)