ミツミ電機（6767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -8,599 | -1,128 |
| 減価償却費 | 2,854 | 3,100 |
| 減損損失 | 264 | 149 |
| 事業構造改革費用 | 967 | 272 |
| 災害損失 | 2,012 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 74 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 479 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -55 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -312 | 283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -87 | -37 |
| 固定資産除却損 | 43 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,117 | -15,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,392 | -9,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,364 | 14,336 |
| その他 | 302 | 308 |
| 小計 | -4,103 | -7,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 54 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 特別退職金の支払額 | -3,859 | -61 |
| 補助金の受取額 | 420 | － |
| 保険金の受取額 | 48 | 20 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -262 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -85 |
| 法人税等の還付額 | － | 266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,701 | -7,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,114 | -423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,160 | -5,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -137 |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,181 | -5,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -713 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,600 | -12,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,959 | 32,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,358 | 33,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
