営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益47億9千6百万円の計上などがあったものの、売上債権の増加、たな卸資産の増加などにより1億7千3百万円の支出(前年同期は87億3千9百万円の収入)となりました。

2015/06/25 15:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益47億9千6百万円の計上などがあったものの、売上債権の増加、たな卸資産の増加などにより1億7千3百万円の支出(前年同期は87億3千9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入、有形固定資産の取得による支出などにより178億7千万円の支出(前年同期は100億2千6百万円の支出)となりました。

2015/06/25 15:50