有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,796 | -8,781 |
| 減価償却費 | 7,132 | 6,910 |
| 減損損失 | 1,104 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | -257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 555 | 323 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -128 |
| 特別退職金 | 128 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -318 |
| 支払利息 | 69 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 1,013 | 451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,212 | -300 |
| 固定資産除却損 | 97 | 205 |
| 補助金収入 | -1,434 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 421 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,667 | 1,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,650 | -3,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669 | 424 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -353 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 376 | 37 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -784 | 760 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -392 | 3,853 |
| 小計 | -293 | 1,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 323 |
| 利息の支払額 | -71 | -64 |
| 特別退職金の支払額 | -128 | -21 |
| 補助金の受取額 | 690 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -101 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -552 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,041 | -1,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 802 | 7,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,987 | -12,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,565 | 663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | 56 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,870 | -5,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,500 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,527 | -4,465 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,023 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,015 |
| 配当金の支払額 | -438 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,532 | 10,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,787 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,723 | 3,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,689 | 37,678 |
