利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は474百万円の増加(対前同四半期比では、239百万円の増加)となりました。資金増加の主な内訳は売上債権の減少額2,099百万円、減価償却費87百万円等であり、資金の主な減少の内訳は、たな卸資産の増加額620百万円、仕入債務の減少額668百万円等です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は177百万円の減少(対前同四半期比では、116百万円の減少)となりました。資金の減少は主に、有形固定資産の取得による支出184百万円によります。

2014/11/07 10:14