キャッシュ・フローの状況
2021年6月29日 15:10
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2958万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億9863万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5735万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 372 | -114 | -15 | 259 | -114 | 1,110 | 通期 | -73 | -168 | -30 | -241 | -169 | 596 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -168 | -213 | 854 | -166 | 1,236 | 通期 | 757 | -431 | -226 | 326 | -318 | 697 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 235 | -61 | -144 | 174 | -59 | 727 | 通期 | 420 | -195 | -123 | 225 | -191 | 799 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 475 | -177 | -117 | 297 | -186 | 980 | 通期 | 457 | -425 | -120 | 32 | -435 | 712 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -496 | -188 | 87 | -684 | -188 | 115 | 通期 | -418 | -628 | 444 | -1,046 | -628 | 110 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -506 | -123 | 767 | -630 | -124 | 248 | 通期 | 151 | -139 | 30 | 11 | -140 | 151 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -29 | -390 | 470 | -30 | 231 | 通期 | 717 | -172 | -239 | 546 | -173 | 457 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -165 | -64 | 60 | -229 | -65 | 288 | 通期 | 173 | -112 | -208 | 61 | -129 | 310 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -45 | -450 | 369 | -45 | 229 | 通期 | -196 | -89 | 114 | -285 | -113 | 138 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,051 | -54 | -711 | 997 | -54 | 405 | 通期 | 1,299 | -157 | -730 | 1,141 | -176 | 529 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- -2億4088万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億2642万
- 2014年3月（連） -30.98%
- 2億2531万
- 2015年3月（連） -85.81%
- 3197万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億4597万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1127万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 5億4568万
- 2019年3月（連） -88.89%
- 6064万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億8538万
- 2021年3月（個） プラ転
- 11億4127万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- -0.81%
- 2013年3月（連）
- 11.64%
- 2014年3月（連）
- 5.49%
- 2015年3月（連）
- 6.14%
- 2016年3月（連）
- -4.95%
- 2017年3月（連）
- 2.02%
- 2018年3月（連）
- 10.99%
- 2019年3月（連）
- 2.6%
- 2020年3月（連）
- -2.42%
- 2021年3月（個）
- 18.28%