明星電気（6709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -710,327 | -589,888 |
| 減価償却費 | 150,024 | 139,940 |
| 減損損失 | 703 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,802 | 19,795 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,043 | 7,938 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 105,270 | 28,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,244 | 12,551 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,860 | -4,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -786 |
| 支払利息 | 2,506 | 2,538 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 450 | 3,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,526,124 | 2,324,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,046 | -623,843 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,052 | -35,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200,223 | -650,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129,564 | -126,502 |
| 小計 | -498,880 | 506,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,132 |
| 利息の支払額 | -2,506 | -2,538 |
| 法人税等の支払額 | -6,220 | -6,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,492 | 498,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,116 | -29,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 91 | － |
| その他の支出 | -1,093 | -884 |
| その他の収入 | 1,626 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,017 | -28,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 905,286 | -417,758 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 39,125 |
| リース債務の返済による支出 | -5,619 | -10,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -296 |
| 配当金の支払額 | -131,921 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,495 | -390,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,985 | 79,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,994 | 231,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
