明星電気（6709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -479,361 | -710,327 |
| 減価償却費 | 125,751 | 150,024 |
| 減損損失 | 1,407 | 703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,889 | 11,802 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,823 | -22,043 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,730 | 105,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,887 | 29,244 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,136 | -3,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,158 | -768 |
| 支払利息 | 1,048 | 2,506 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 375 | 450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,447,215 | 1,526,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -831,847 | -273,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,345 | 15,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,645 | -1,200,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120,042 | -129,564 |
| 小計 | -449,401 | -498,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,504 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -2,506 |
| 法人税等の支払額 | -46,982 | -6,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -495,927 | -506,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,146 | -123,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,260 | -525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 199 | 91 |
| その他の支出 | -1,036 | -1,093 |
| その他の収入 | 1,114 | 1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,129 | -123,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,678 | 905,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,961 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,707 | -5,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -765 | -249 |
| 配当金の支払額 | -130,896 | -131,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,347 | 767,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,707 | 137,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,850 | 247,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
