明星電気（6709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -589,888 | -402,333 |
| 減価償却費 | 139,940 | 144,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -764 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,795 | 14,767 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,938 | 9,474 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28,460 | 15,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,551 | -18,905 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,325 | -1,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -786 | -786 |
| 支払利息 | 2,538 | 1,576 |
| 為替差損益（△は益） | － | -37 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,733 | 1,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,324,040 | 1,445,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623,843 | -704,893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,847 | -17,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,348 | -485,021 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,502 | -133,955 |
| 小計 | 506,692 | -132,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,132 | 1,132 |
| 利息の支払額 | -2,538 | -1,576 |
| 法人税等の支払額 | -6,655 | -32,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,630 | -165,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,882 | -55,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,166 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 76 |
| その他の支出 | -884 | -850 |
| その他の収入 | 2,119 | 1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,647 | -63,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417,758 | 44,315 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,125 | 33,789 |
| リース債務の返済による支出 | -10,850 | -17,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -411 |
| 配当金の支払額 | -272 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,053 | 60,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,929 | -168,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,164 | 288,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
