明星電気（6709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,161 | 99,359 |
| 減価償却費 | 92,317 | 91,805 |
| 減損損失 | 2,667 | 1,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -946 | -3,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,726 | -43,776 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,325 | 6,946 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,093 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,206 | 44,263 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 16,870 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -187 |
| 支払利息 | 5,005 | 2,483 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 949 | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,596,707 | 1,012,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,322 | -506,061 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,855 | -39,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,459 | -88,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -266,207 | -188,033 |
| 小計 | 378,489 | 389,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 187 |
| 利息の支払額 | -4,637 | -2,470 |
| 法人税等の支払額 | -15,288 | -15,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,796 | 372,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,318 | -110,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,920 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 498 | 459 |
| その他の支出 | -225 | -504 |
| その他の収入 | 209 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,836 | -113,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,243 | -14,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,267 | -15,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,306 | 243,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 564,833 | 330,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,526 | 1,109,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
