有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -245,884 | 19,860 |
減価償却費 | 320,157 | 300,503 |
減損損失 | 703 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -764 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,840 | -3,605 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -36,152 | 3,630 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 67,239 | 23,893 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,974 | 33,489 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,221 | -8,620 |
受取利息及び受取配当金 | -1,531 | -1,561 |
支払利息 | 4,940 | 4,634 |
為替差損益(△は益) | - | 1,186 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 675 | 2,010 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,834 | 458,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 417,582 | 1,936 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 18,249 | 9,109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -417,886 | -172,570 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 61,934 | 52,591 |
小計 | 170,102 | 724,035 |
利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,252 |
利息の支払額 | -4,940 | -4,634 |
法人税等の支払額 | -16,853 | -4,301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,531 | 717,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -139,892 | -173,110 |
無形固定資産の取得による支出 | -525 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 91 | - |
その他の支出 | -2,290 | -1,079 |
その他の収入 | 3,358 | 2,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,259 | -171,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 176,355 | -279,410 |
リース債務の返済による支出 | -13,357 | -25,222 |
自己株式の取得による支出 | -543 | -715 |
配当金の支払額 | -132,552 | -308 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 67,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,901 | -238,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,173 | 305,980 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,183 | 457,164 |