営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間期末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ180百万円増加し979百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は474百万円の増加(対前同四半期比では、239百万円の増加)となりました。資金増加の主な内訳は売上債権の減少額2,099百万円、減価償却費87百万円等であり、資金の主な減少の内訳は、たな卸資産の増加額620百万円、仕入債務の減少額668百万円等です。

2014/11/07 10:14