四半期報告書-第65期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -39,844 | 14,550 |
減価償却費 | 30,868 | 23,161 |
減損損失 | 28 | 116 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,592 | 451 |
受取利息及び受取配当金 | -856 | -516 |
支払利息 | 2,464 | 2,637 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 363 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,854 | -5,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,583 | 2,646 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,080 | -14,228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,867 | 13,177 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,877 | -1,685 |
その他 | -3,526 | -4,488 |
小計 | 5,538 | 30,748 |
利息及び配当金の受取額 | 855 | 532 |
利息の支払額 | -2,463 | -2,573 |
法人税等の支払額 | -4,253 | -5,211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -323 | 23,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -17,360 | -15,884 |
固定資産の売却による収入 | 9,910 | 13,284 |
投資有価証券の売却による収入 | 532 | 1,725 |
その他 | -262 | -543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,180 | -1,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,967 | -1,055 |
長期借入金の返済による支出 | -1,815 | -5,211 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,040 | - |
その他 | -258 | -283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,934 | -6,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077 | -4,684 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,646 | 10,845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 63,746 | 57,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,100 | 94,987 |