四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 14,550 | -2,671 |
| 減価償却費 | 23,161 | 18,324 |
| 減損損失 | 116 | 502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 451 | 4,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -446 |
| 支払利息 | 2,637 | 2,311 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,073 | 676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,646 | 3,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,228 | -12,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,177 | -3,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,685 | -3,181 |
| その他 | -4,488 | 50 |
| 小計 | 30,748 | 7,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 446 |
| 利息の支払額 | -2,573 | -2,273 |
| 法人税等の支払額 | -5,211 | -3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,496 | 2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14 | -419 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,884 | -16,434 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,284 | 2,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,725 | 9 |
| その他 | -557 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -13,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,055 | 1,781 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,211 | -31,539 |
| その他 | -283 | 217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,549 | 5,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,684 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,845 | -7,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,142 | 94,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,987 | 40,419 |