四半期報告書-第67期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,671 | -7,452 |
| 減価償却費 | 18,324 | 18,758 |
| 減損損失 | 502 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,298 | 870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -229 |
| 支払利息 | 2,311 | 1,925 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 676 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 4,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,895 | 15,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,297 | -18,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,977 | -12,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,181 | -6,526 |
| その他 | 18 | 8,371 |
| 小計 | 7,484 | 4,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 229 |
| 利息の支払額 | -2,273 | -1,872 |
| 法人税等の支払額 | -3,116 | -4,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | -1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -419 | -396 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,434 | -24,117 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,416 | 314 |
| その他 | 504 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,933 | -24,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,781 | 7,928 |
| 長期借入れによる収入 | 35,328 | 44,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,539 | -45,846 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 458 | 3,413 |
| その他 | -241 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,787 | 8,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,542 | 578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,147 | -16,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,566 | 40,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,419 | 29,511 |