四半期報告書-第68期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7,452 | -3,282 |
| 減価償却費 | 18,758 | 18,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 870 | 656 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | － | -6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -211 |
| 支払利息 | 1,925 | 2,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,730 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,016 | 2,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,498 | -3,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,629 | 20,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,526 | -172 |
| その他 | 8,395 | -1,735 |
| 小計 | 4,360 | 30,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 211 |
| 利息の支払額 | -1,872 | -1,951 |
| 法人税等の支払額 | -4,346 | -2,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | 25,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -396 | -144 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,117 | -19,659 |
| 固定資産の売却による収入 | 314 | 1,153 |
| その他 | 151 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,048 | -18,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,928 | 944 |
| 長期借入れによる収入 | 44,664 | 34,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,846 | -38,064 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,413 | 2,030 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,643 |
| リース債務の返済による支出 | -1,799 | -1,380 |
| その他 | 297 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,657 | 6,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 578 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,442 | 15,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,953 | 29,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,511 | 36,918 |