四半期報告書-第69期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,282 | -955 |
減価償却費 | 18,936 | 17,199 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 656 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,130 |
事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少) | -6,211 | - |
受取利息及び受取配当金 | -211 | -286 |
支払利息 | 2,007 | 1,850 |
持分法による投資損益(△は益) | 180 | 67 |
固定資産除売却損益(△は益) | 86 | -1,246 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,596 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,513 | 5,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,087 | -2,980 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,685 | 5,080 |
未払費用の増減額(△は減少) | -172 | 4,490 |
その他 | -2,001 | 8,699 |
小計 | 30,099 | 34,736 |
利息及び配当金の受取額 | 211 | 287 |
利息の支払額 | -1,951 | -1,888 |
法人税等の支払額 | -2,438 | -3,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,921 | 29,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -144 | 1,093 |
固定資産の取得による支出 | -19,659 | -17,561 |
固定資産の売却による収入 | 1,153 | 2,607 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,609 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -154 |
その他 | 44 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,606 | -9,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 944 | 2,009 |
長期借入れによる収入 | 34,464 | 36,587 |
長期借入金の返済による支出 | -38,064 | -50,115 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,030 | 1,043 |
株式の発行による収入 | 8,643 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,380 | -1,483 |
その他 | -5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,632 | -11,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,004 | 2,527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,951 | 10,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,918 | 44,313 |