四半期報告書-第70期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -955 | 1,914 |
| 減価償却費 | 17,199 | 20,361 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -300 |
| 支払利息 | 1,850 | 940 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,246 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,596 | -702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,544 | -1,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,980 | -1,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,080 | 2,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,490 | -9,938 |
| その他 | 8,766 | 593 |
| 小計 | 34,736 | 10,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 300 |
| 利息の支払額 | -1,888 | -902 |
| 法人税等の支払額 | -3,842 | -3,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,293 | 7,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,093 | 489 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,561 | -22,577 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,607 | 2,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,609 | 846 |
| 事業譲渡による支出 | － | -2,017 |
| 事業譲渡による収入 | － | 360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -154 | － |
| その他 | 270 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,452 | -20,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,009 | -1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 36,587 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,115 | -3,129 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,073 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,043 | 1,059 |
| リース債務の返済による支出 | -1,483 | -1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,959 | 10,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,527 | -1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,409 | -4,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,313 | 47,427 |