四半期報告書-第71期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,914 | -1,211 |
| 減価償却費 | 20,361 | 18,893 |
| 減損損失 | － | 138 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -288 | － |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,135 | -1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -339 |
| 支払利息 | 940 | 460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | -246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,731 | 10,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,247 | -3,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,406 | -4,014 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,938 | -1,165 |
| その他 | 593 | 1,703 |
| 小計 | 10,957 | 20,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 339 |
| 利息の支払額 | -902 | -473 |
| 法人税等の支払額 | -3,123 | -2,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,232 | 17,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 489 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -22,577 | -27,439 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,526 | 560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 846 | － |
| 事業譲渡による支出 | -2,017 | － |
| その他 | 78 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,655 | -27,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345 | 119 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,129 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,073 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,059 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,433 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,225 | 2,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,051 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,249 | -6,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,427 | 45,138 |