四半期報告書-第72期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,211 | -3,202 |
| 減価償却費 | 18,893 | 15,130 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,621 | -3,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -263 |
| 支払利息 | 460 | 464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | 1,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -246 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,442 | 5,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,870 | -4,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,014 | -1,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,165 | -2,531 |
| その他 | 2,900 | 5,524 |
| 小計 | 20,322 | 11,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 263 |
| 利息の支払額 | -473 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -2,693 | -1,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,495 | 9,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -27,439 | -25,289 |
| 固定資産の売却による収入 | 560 | 937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -2,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 134 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| 事業譲渡による支出 | － | -118 |
| その他 | -221 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,120 | -27,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | 22,204 |
| 長期借入れによる収入 | 3,333 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,200 |
| リース債務の返済による支出 | -760 | -979 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,563 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,692 | 16,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,855 | -580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,138 | 37,825 |