四半期報告書-第73期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年2月14日 16:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,202 | -7,675 |
| 減価償却費 | 15,130 | 17,145 |
| 減損損失 | － | 1,042 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 11 | -4,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,553 | -2,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -297 |
| 支払利息 | 464 | 653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,071 | 127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,094 |
| 特許訴訟関連損失 | － | 2,061 |
| 競争法関連損失 | － | 1,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,044 | 10,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,536 | -2,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,493 | -7,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,531 | -2,523 |
| その他 | 5,524 | 5,367 |
| 小計 | 11,751 | 11,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 297 |
| 利息の支払額 | -464 | -669 |
| 特許訴訟関連損失の支払額 | － | -1,720 |
| 競争法関連損失の支払額 | － | -1,310 |
| 法人税等の支払額 | -1,722 | -1,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,828 | 6,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,289 | -27,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 937 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,692 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -513 | -250 |
| 事業譲渡による支出 | -118 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 11,613 |
| 関連会社の清算による収入 | － | 581 |
| その他 | 6 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,541 | -15,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,204 | 1,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -833 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,563 | 1,285 |
| リース債務の返済による支出 | -979 | -1,156 |
| 株式の発行による収入 | 2,267 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 214 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,068 | 639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,065 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580 | -8,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,634 | 26,926 |
