四半期報告書-第66期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,847 | 1,895 |
減価償却費 | 8,162 | 6,225 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 120 | 312 |
受取利息及び受取配当金 | -208 | -179 |
支払利息 | 888 | 846 |
固定資産除売却損益(△は益) | 121 | 110 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,476 | 2,810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,487 | -8,673 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,651 | -1,526 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,434 | -4,961 |
その他 | 863 | -1,306 |
小計 | 9,999 | -4,447 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 179 |
利息の支払額 | -827 | -781 |
法人税等の支払額 | -3,108 | -2,110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,255 | -7,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 14 | -666 |
固定資産の取得による支出 | -5,125 | -4,719 |
固定資産の売却による収入 | 3,036 | 805 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,488 | - |
その他 | -92 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -4,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,696 | 125 |
長期借入金の返済による支出 | -638 | -639 |
その他 | -151 | -211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,987 | -349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -896 | -12,828 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,142 | 83,246 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,246 | 34,738 |