四半期報告書-第67期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,895 | -1,424 |
| 減価償却費 | 6,225 | 6,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 312 | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -105 |
| 支払利息 | 846 | 634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,810 | 8,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,673 | -11,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,526 | -3,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,961 | -3,162 |
| その他 | -1,306 | 3,494 |
| 小計 | -4,447 | -35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 105 |
| 利息の支払額 | -781 | -622 |
| 法人税等の支払額 | -2,110 | -2,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,159 | -3,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -666 | -700 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,719 | -9,124 |
| 固定資産の売却による収入 | 805 | 117 |
| その他 | -15 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,595 | -9,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639 | -582 |
| その他 | -211 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,828 | -14,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,566 | 34,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,738 | 31,212 |