四半期報告書-第68期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,424 | -9,391 |
| 減価償却費 | 6,018 | 6,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 598 | 264 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | － | -6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -49 |
| 支払利息 | 634 | 669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,979 | 6,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,161 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,854 | 9,048 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,162 | 7,263 |
| その他 | 3,442 | -1,980 |
| 小計 | -35 | 12,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 49 |
| 利息の支払額 | -622 | -651 |
| 法人税等の支払額 | -2,607 | -1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,159 | 11,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -700 | -161 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,124 | -6,864 |
| 固定資産の売却による収入 | 117 | 653 |
| その他 | 21 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,686 | -6,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 8,823 |
| その他 | 74 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | 8,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,385 | 605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,741 | 13,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,953 | 31,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,212 | 34,470 |