四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,678 | -2,853 |
| 減価償却費 | 12,240 | 12,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 952 | 438 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | － | -6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -141 |
| 支払利息 | 1,254 | 1,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,873 | -3,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,827 | 2,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,071 | 20,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 714 | -1,375 |
| その他 | 4,545 | -3,997 |
| 小計 | 5,658 | 19,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 141 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -1,337 |
| 法人税等の支払額 | -3,295 | -1,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270 | 16,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -774 | 248 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,977 | -13,248 |
| 固定資産の売却による収入 | 245 | 738 |
| その他 | 166 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,340 | -12,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,494 | 796 |
| 長期借入れによる収入 | 41,664 | 34,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,846 | -38,064 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,418 | 1,969 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,643 |
| その他 | -1,201 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 7,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,523 | 526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,064 | 11,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,953 | 30,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,889 | 32,655 |