四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,853 | 216 |
| 減価償却額 | 12,513 | 11,241 |
| 退職給付引当金の増減額 | 438 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -849 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | -6,211 | － |
| 受取利息及び配当金 | -141 | -264 |
| 支払利息 | 1,330 | 1,272 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | -1,259 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -458 |
| 売上債権の増減額 | -3,465 | 6,084 |
| たな卸資産の増減額 | 2,117 | -2,280 |
| 仕入債務の増減額 | 20,982 | 597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,375 | 5,030 |
| その他 | -4,074 | 1,743 |
| 小計 | 19,338 | 21,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 263 |
| 利息の支払額 | -1,337 | -1,334 |
| 法人税等の支払額 | -1,687 | -2,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,455 | 17,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 248 | 1,093 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,248 | -11,080 |
| 固定資産の売却による収入 | 738 | 2,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -154 |
| その他 | -65 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,327 | -4,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 796 | 1,682 |
| 長期借入れによる収入 | 34,464 | 36,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,064 | -48,664 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,969 | 1,043 |
| 株式の発行による収入 | 8,643 | － |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -906 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,034 | -10,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,688 | 3,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,655 | 37,208 |