四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,853 | 216 |
減価償却額 | 12,513 | 11,241 |
退職給付引当金の増減額 | 438 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -849 |
事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少) | -6,211 | - |
受取利息及び配当金 | -141 | -264 |
支払利息 | 1,330 | 1,272 |
固定資産除売却損益(△は益) | 77 | -1,259 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -458 |
売上債権の増減額 | -3,465 | 6,084 |
たな卸資産の増減額 | 2,117 | -2,280 |
仕入債務の増減額 | 20,982 | 597 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,375 | 5,030 |
その他 | -4,074 | 1,743 |
小計 | 19,338 | 21,073 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 263 |
利息の支払額 | -1,337 | -1,334 |
法人税等の支払額 | -1,687 | -2,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,455 | 17,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 248 | 1,093 |
固定資産の取得による支出 | -13,248 | -11,080 |
固定資産の売却による収入 | 738 | 2,564 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,178 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -154 |
その他 | -65 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,327 | -4,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 796 | 1,682 |
長期借入れによる収入 | 34,464 | 36,587 |
長期借入金の返済による支出 | -38,064 | -48,664 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,969 | 1,043 |
株式の発行による収入 | 8,643 | - |
リース債務の返済による支出 | -770 | -906 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,034 | -10,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 862 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,688 | 3,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,655 | 37,208 |