訂正四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 216 | 982 |
減価償却費 | 11,241 | 13,663 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -226 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -849 | -1,155 |
受取利息及び受取配当金 | -264 | -213 |
支払利息 | 1,272 | 652 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,259 | -22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -458 | -359 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,084 | -663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,280 | -1,914 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 597 | 179 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,030 | -9,901 |
その他 | 1,743 | -2,069 |
小計 | 21,073 | -1,046 |
利息及び配当金の受取額 | 263 | 213 |
利息の支払額 | -1,334 | -638 |
法人税等の支払額 | -2,877 | -1,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,125 | -3,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1,093 | 489 |
固定資産の取得による支出 | -11,080 | -9,867 |
固定資産の売却による収入 | 2,564 | 2,422 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,178 | 503 |
事業譲渡による支出 | - | -1,823 |
事業譲渡による収入 | - | 360 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -154 | - |
その他 | -26 | -221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,425 | -8,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,682 | -1,423 |
長期借入れによる収入 | 36,587 | - |
長期借入金の返済による支出 | -48,664 | -3,129 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,043 | - |
リース債務の返済による支出 | -906 | -1,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,258 | -5,635 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | -688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,304 | -17,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,208 | 33,830 |