四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 982 | 1,960 |
減価償却費 | 13,663 | 12,643 |
減損損失 | - | 138 |
事業譲渡損益(△は益) | -226 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,155 | -580 |
受取利息及び受取配当金 | -213 | -280 |
支払利息 | 652 | 314 |
固定資産除売却損益(△は益) | -22 | -73 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -359 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -663 | 6,325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,914 | -4,203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 179 | 84 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,901 | -380 |
その他 | -2,069 | -3,026 |
小計 | -1,046 | 12,922 |
利息及び配当金の受取額 | 213 | 280 |
利息の支払額 | -638 | -333 |
法人税等の支払額 | -1,915 | -1,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,386 | 11,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 489 | -1,192 |
固定資産の取得による支出 | -9,867 | -17,785 |
固定資産の売却による収入 | 2,422 | 312 |
投資有価証券の売却による収入 | 503 | - |
事業譲渡による支出 | -1,823 | - |
その他 | 139 | -179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,137 | -18,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,423 | 555 |
長期借入れによる収入 | - | 3,333 |
長期借入金の返済による支出 | -3,129 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,083 | -598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,635 | 3,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -688 | -3,253 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,846 | -7,778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,830 | 44,215 |