四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,960 | -1,484 |
| 減価償却費 | 12,643 | 9,648 |
| 減損損失 | 138 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | -1,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -201 |
| 支払利息 | 314 | 306 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -73 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,325 | 3,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,203 | -4,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | 658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -380 | -93 |
| その他 | -3,026 | 1,330 |
| 小計 | 12,922 | 8,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 201 |
| 利息の支払額 | -333 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -1,840 | -1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,029 | 6,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,192 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,785 | -17,108 |
| 固定資産の売却による収入 | 312 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -352 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -501 |
| 事業譲渡による支出 | － | -118 |
| その他 | -159 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,844 | -17,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 555 | 13,459 |
| 長期借入れによる収入 | 3,333 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 214 |
| リース債務の返済による支出 | -598 | -674 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,290 | 5,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,253 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,778 | -4,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,215 | 33,591 |