四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,484 | -8,284 |
| 減価償却費 | 9,648 | 12,099 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 11 | -938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,043 | -1,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -234 |
| 支払利息 | 306 | 461 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 189 | 125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,220 | 7,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,211 | -3,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658 | -5,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93 | 1,521 |
| その他 | 1,330 | 2,994 |
| 小計 | 8,330 | 5,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 232 |
| 利息の支払額 | -305 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -1,231 | -727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,995 | 4,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,108 | -18,934 |
| 固定資産の売却による収入 | 124 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -501 | -250 |
| 事業譲渡による支出 | -118 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,875 |
| 関連会社の清算による収入 | － | 581 |
| その他 | 3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,958 | -15,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,459 | 4,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -833 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,563 | 1,285 |
| リース債務の返済による支出 | -674 | -775 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 214 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,361 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 788 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,814 | -7,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,591 | 28,014 |