利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ収入が670百万円増加し、17,125百万円の収入となりました。これは、仕入債務の増加額が20,385百万円減少しましたが、売上債権が前年同期の3,465百万円の増加から6,084百万円の減少に、未払費用が1,375百万円の減少から5,030百万円の増加に、それぞれ転じたことに加え、前年同期に事業構造改善費用引当金の減少が6,211百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動による資金の支出は、前年同期に比べ支出が7,902百万円減少し、4,425百万円の支出となりました。これは、当期第2四半期連結累計期間に投資有価証券の売却による収入が3,178百万円あったことや、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ2,168百万円減少したこと、および固定資産の売却による収入が前年同期に比べ1,826百万円増加したことによるものです。

2014/11/13 10:02