営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、営業活動による収入が、財務活動および投資活動による支出を上回ったことにより、前連結会計年度末に比べ、3,304百万円増加し、37,208百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ収入が670百万円増加し、17,125百万円の収入となりました。これは、仕入債務の増加額が20,385百万円減少しましたが、売上債権が前年同期の3,465百万円の増加から6,084百万円の減少に、未払費用が1,375百万円の減少から5,030百万円の増加に、それぞれ転じたことに加え、前年同期に事業構造改善費用引当金の減少が6,211百万円あったことなどによるものです。

2014/11/13 10:02