利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ収入が3,372百万円増加し、29,293百万円の収入となりました。これは、仕入債務の増加額が15,605百万円減少しましたが、前年同期に事業構造改善費用引当金の減少が6,211百万円あったことや、未払費用が172百万円の減少から4,490百万円の増加に転じたことに加え、売上債権の減少額が前年同期の2,513百万円から5,544百万円へ拡大したことや、税金等調整前当期純損失が2,327百万円縮小したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動による資金の支出は、前年同期に比べ支出が9,154百万円減少し、9,452百万円の支出となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が4,609百万円あったことや固定資産の取得による支出が前年同期に比べ2,098百万円減少したことによるものです。

2015/02/13 10:42