有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,665 | 25,230 |
| 減価償却費 | 24,883 | 23,543 |
| 減損損失 | 14 | 1,331 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -44,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | -2,135 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -6,211 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -322 |
| 支払利息 | 2,672 | 2,431 |
| 災害保険金収入 | -630 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 190 | 350 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,328 | -327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,648 | 10,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,773 | 3,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,278 | -3,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,960 | 16,196 |
| その他 | -738 | 10,489 |
| 小計 | 39,824 | 41,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 321 |
| 利息の支払額 | -2,627 | -2,435 |
| 災害保険金の受取額 | 128 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,362 | -4,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,242 | 34,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -305 | 1,093 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,536 | 4,188 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,053 | -25,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -4,086 |
| 事業譲渡による収入 | － | 57,124 |
| 事業譲渡による支出 | － | -1,122 |
| その他 | 110 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,862 | 36,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 818 | -5,481 |
| 長期借入れによる収入 | 56,325 | 42,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,732 | -91,857 |
| リース債務の返済による支出 | -1,924 | -2,093 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 2,030 | 1,043 |
| 株式の発行による収入 | 8,643 | － |
| その他 | -47 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -55,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,444 | 1,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,937 | 17,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,904 | 51,676 |