有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,801 | 5,665 |
| 減価償却費 | 25,413 | 24,883 |
| 減損損失 | 61 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 225 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 6,211 | -6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -281 |
| 支払利息 | 2,587 | 2,672 |
| 災害保険金収入 | -291 | -630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -1,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,040 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,611 | -8,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,352 | 9,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,714 | 11,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,807 | 2,960 |
| その他 | 3,627 | -548 |
| 小計 | 6,895 | 39,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 279 |
| 利息の支払額 | -2,620 | -2,627 |
| 災害保険金の受取額 | 1,788 | 128 |
| 法人税等の支払額 | -5,169 | -3,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 34,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -991 | -305 |
| 固定資産の取得による支出 | -34,965 | -26,053 |
| 固定資産の売却による収入 | 356 | 4,536 |
| その他 | 361 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,239 | -21,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,264 | 818 |
| 長期借入れによる収入 | 70,288 | 56,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,070 | -66,732 |
| リース債務の返済による支出 | -2,168 | -1,924 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 3,413 | 2,030 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,643 |
| その他 | 291 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,018 | -887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,056 | 1,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,986 | 12,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,967 | 33,904 |