有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,903 | -10,801 |
| 減価償却費 | 24,568 | 25,413 |
| 減損損失 | 510 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,845 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -285 |
| 支払利息 | 2,886 | 2,587 |
| 災害保険金収入 | -10,062 | -291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 668 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 5,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,211 | 3,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,991 | -1,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,349 | -18,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,707 | -9,807 |
| その他 | 4,505 | 3,627 |
| 小計 | 16,150 | 6,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 285 |
| 利息の支払額 | -2,869 | -2,620 |
| 災害保険金の受取額 | 8,565 | 1,788 |
| 法人税等の支払額 | -4,065 | -5,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,213 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -991 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,769 | -34,965 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,494 | 356 |
| その他 | 494 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,781 | -35,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,864 | 10,264 |
| 長期借入れによる収入 | 35,328 | 70,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,750 | -75,070 |
| リース債務の返済による支出 | -938 | -2,168 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 458 | 3,413 |
| その他 | 757 | 291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,719 | 7,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 2,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,613 | -24,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,566 | 45,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,953 | 20,967 |